Настройка параметров модуля

­

1. Наименование - вводим любое, это название настройки. Поможет ориентироваться в случае если у вас в 1С несколько личных кабинетов в Jump.Finance.

1.2 Организация - выбираете из списка любую нужную организацию. Не обязательное поле. Настройка позволяет однозначно сопоставить организацию из 1С с токеном, который был получен в личном кабинете Jump.Finance.

1.3 Настройки подключения

1.3.1 Ключ интеграции:

Токен формируем в ЛК Jump на странице “настройки” - “общие” - “интеграции”. Копируем полученный ключ, нажимаем “Готово”, скопированные данные вставляем в строку “Токен”  в 1С.

­

­

1.3.2  Доступна оплата: Проверяем доступность выплат с помощью кнопки “Проверить доступность выплат”, если галочка не появляется, значит в ЛК Jump не включены выплаты по 1С, если возникает иная ошибка требуется пересоздать ключ и проверить корректность введенных данных в строке Токен.

Чтобы включить выплаты перейдите в раздел “Настройки” - “Общие” - “Выплаты” - “1С”, далее требуется включить пункт “Требующие подтверждения” или “Автоматические”.1.4 Настройки обработки данных

­

В данном разделе вы выбираете как будет обрабатываться банковская выписка и какие документы будут формировать после ее обработки.

1.4 Настройки обработки данных

1.4.1 Группа для создания новых контрагентов - это группа в которую будут попадать получатели денежных средств, которые будут создаваться после обработки банковской выписки, здесь можно выбрать или создать любую группу, на работу компании это никак не повлияет.

1.4.2. Единоразовое удержание комиссии банка - данный параметр требуется активировать если комиссии по выплатам списываются на следующий день единой суммой.

­

2.1 Не создавать выплаты по оплаченным документам - если требуется активировать проверку на признак оплаты документа - то требуется установить чекбокс.

2.3 Контроль уникальности номеров телефонов при создании выплат: включение настройки исключит ситуацию, когда в 1С несколько контрагентов с одинаковым номером телефона. В случае если исполнитель с номером телефона например +79998887755 связан с контрагентом Иванов И.В., выплата контрагенту Петров П.П. с таким же номером телефона не пройдет. В окне создания выплат вы увидите соответствующую ошибку.

2.4 Формировать акт в jump.finance: отвечает непосредственно за формирование актов (здесь дополнить ссылкой)

2.5 Использовать филиалы в JF — включение настройки дает возможность выбирать филиал при создании выплаты из расширения. Если вы не работаете в Jump.Finance с несколькими филиалами, то данную настройку включать не рекомендуется. Актуально для компаний, которые занимаются выкупом товаров.

2.6 Использовать счета в JF — включение настройки позволяет выбирать счет при создании выплаты из расширения. Если у вас к одному юрлицу привязан только один счет в Jump.Finance, то данную настройку включать не рекомендуется.

Чтобы функции появились, мы ставим галочки:

­

При создании выплаты выбираем счет и филиал организации.

­

2.7 Добавить текст в назначение: Здесь есть вариант изменить назначение платежа, после того как он прошел в банке.  То есть, фактически в банке ничего не поменяется, но, если в 1С нужно видеть другое назначение, здесь его можно указать, и оно поменяется автоматически во всех выплатах, которые будут обрабатываться.

На примере из скриншота видно, что по умолчанию используется шаблон для выплат исполнителям на основании договора за оказанные услуги.

На данный настроены следующие параметры:

Настройки заполнения акта

Имя реквизита документа (период С)

Имя реквизита документа (период По):

Настройки заполнения акта. Данный блок настроек позволяет при формировании выплат с актами “прокидывать” нужное для вас значение из документа в поля периода оказания услуг. Если поле не заполнено, либо заполнено некорректно — будет проставлена текущая дата.

Название поле можно узнать через конфигуратор.

Данный блок настроек нужен для корректной обработки банковской выписки. Если вы сначала создаете документы поступления (сценарий при котором выплаты создаются через 1С на основании документов поступления), а потом выплачиваете ДС, то тогда ставим галочку «не создавать документы поступления» и переходим к следующей вкладке настроек.

Все параметры вы выбираете самостоятельно, исходя из своей деятельности.

3.1 Услуга: услуга будет заполнена в документе поступления. Выбираем из списка, либо создаем. Например: компания работает с курьерами, то услуга должна соответствовать - доставка товара, услуги курьера.

3.2 Счет учета расчетов с контрагентами: значение будет заполнено в документе поступления.

3.3 Счет учета расчетов по авансам: значение будет заполнено в документе поступления. (Рекомендации: заполняете так же, как заполняете рядовые документы поступления.)

3.4 Аналитика учета: значение будет заполнено в документе поступления.

3.5 Установить “Оригинал получен”: В документе поступления будет проставлен соответствующий чекбокс.

­

Далее переходим на вкладку “Списание”. На данной вкладке вы выбираете с какими параметрами будет создаваться документ списания при обработке банковской выписки. Если вам не нужна обработка банковской выписки, то нужно поставить галочку “Не создавать документы списания” и перейти к следующему блоку настроек.

4.1 В строке “Вид списания (при сопоставлении)” необходимо выбрать вид операции, который указан в банковской выписке, остальные параметры вы выбираете самостоятельно, исходя из своей деятельности. Помимо этого, если вы работаете с самозанятыми, вы можете поместить плейсхолдер {Чек} в назначение платежа, тогда данные о полученных чеках будут выгружаться в 1С.

4.2 Не создавать документы списания. Если у вас нет потребности в том, чтобы обрабатывать банковскую выписку, то ставим галочку напротив «Не создавать документы списания».

­

­

4.3 Если необходимо, создавать банковскую выписку, разворачиваем строчку “Настройки создания документов ”Списание ДС (оплата поставщику)”” и прописываем настройки.

4.3.1 В строке “Вид списания” - это, тот вид списания, который присваивается операции после обработки по банковской выписке.

­

4.3.2 Счет учета расчетов с контрагентами

4.3.3 Счет учета расчетов по авансам:

Бухгалтер заполняет самостоятельно.

Рекомендации: заполняете так же, как заполнять рядовые документы списаний.

­

4.3.4 Статья расходов

Выбирается из предложенного списка на усмотрение.

4.3.5 Прочие доходы и расходы - ставится также на усмотрение.

­

4.3.6 Реализуемые активы;

4.3.7 Засчитывать аванс вручную -  на свое усмотрение, если необходимо отображать в документе списания.

4.3.8 Добавить текст в назначение. Помимо этого, если вы работаете с самозанятыми, вы можете поместить плейсхолдер {Чек} в назначение платежа, тогда данные о полученных чеках будут выгружаться в 1С.

4.3.9 Содержание записи КУДиР

Книга учёта доходов и расходов — это документ, который поможет подтвердить поступления и траты денег в течение года. Можно заполнить также, что и пункте «Добавить текст назначения».

4.4 Настройки создания документов “Списание ДС (комиссия банка)

Данная вкладка позволяет настроить, какой вид списания необходимо будет установить в банковской выписке у комиссии, при разделении операции на выплату и комиссию банка.

4.4.1 Вид списания — опция определяет, какой вид списания по итогу после обработки будет установлен у операции “Комиссия банка”

4.4.2 Получатель — настройка контрагента, который удерживает банковскую комиссию, получателем является банк. Как правило - указывается контрагент “АО Тинькофф”

4.4.3 Статья расходов —  чаще всего выбирается “Расходы на услуги банков”

4.4.3 Расходы УСН

4.4.4 Содержание УСН

Данные пункты выбираются самостоятельно в зависимости от формы налогообложения и расчетов с налоговой.

­

5.1 Номинальный счет - настройка указывается, если вы пользуетесь номинальным счетом. Информацию можно посмотреть в ЛК.

­

5.2 Обработка данных

­

5.2.1 Группировать операции по дате - данный параметр позволяет группировать несколько списаний в выписке  в одно с общей суммой по дате, и, если необходимо, “по назначению”.

Опция доступна, если в настройках программы включена функциональность «Выплаты самозанятым» (Администрирование / Функциональность / Расчеты).

При включении опции во время обработки данных все операции группируются по полям:

Загруженные из банка документы помечаются на удаление. Создаются сводные реестры «Выплаты самозанятым» и на их основании документы «Списание с расчетного счета» с суммой всех выплат по реестру.

Относится к созданию выплат.

Данный раздел позволяет настроить автоматическое обновление статусов выплат, которые были произведены из расширения 1С.

Для того, чтобы в 1С видели  всегда актуальные статусы выплат которые появились в кабинете, если это необходимо ставят галочку напротив «обновлять статусы выплат»

Если необходимости нет галочку не ставите.

­

Также можно выбрать период в который будут обновляться статусы выплат в 1С для этого нужно нажать на «один день: один раз в день».

­

Для этого требуется выбрать нужную организацию из списка, а в строке “Идентификатор” выбрать соответствующее ей юрлицо, который есть в ЛК Jump. После этого нажать “Сохранить”

­

7. Модуль настроен можно совершать выплаты